카카오 주가 매수시점 7만원대 5만원대

카카오의 조정이 나오면서 하락세가 커지고 있습니다.

카카오의 조정은 필연이었습니다.

 

작년에 하늘 모르고 치솟을때 비정상적인 주가 상승으로 이제 매도시기가 왔다고 글을 올렸고, 

공매도 포함 매도세가 폭증하며 하락 추세 전환하였습니다.

 

이전에 제가 쓴 아래의 글을 참고하시기 바랍니다.

https://questionman.tistory.com/99

카카오 주가전망 및 매도시기

 

그렇다면 카카오의 조정이 끝나는 점을 7만원대와 5만원대로 보았는데

그 이유와 어떤 매매를 해야하는지 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

(목차)

1. 카카오 주가 상승과 현황 등(per,공매도 등 지표)

2. 카카오 주식 매수시기(7만원대, 5만원대)

3. 상승추세로 전환시에 나오는 시그널들

 

 

1. 카카오 주가 상승과 현황 등

2021년 들어 카카오가 엄청난 폭등세를 보여주며 연초 대비 100%가 훌쩍 넘는 상승을 이뤄냈습니다.

이는 2020년, 2019년부터 이어진 상승세의 기조가 이어진 것으로 3~4년간 수백 퍼센트의 엄청난 폭등이 나왔습니다.

 

예전에 제가 아래의 글을 올려 상승세의 시작과 지속될 것으로 글을 작성한 바 있습니다.

https://questionman.tistory.com/61

카카오 주가상승 이제 시작인 이유

 

이러한 상승 배경에는 

산업 구조의 개편에 따른 플랫폼 기업의 성장세,

즉 미래가치에 대한 기대감으로 상승세가 지속되었습니다.

 

그리고 이에 걸맞은 상승을 보여줬습니다.

단순한 성장 기대감보다는 실적이 수반된 성장을 보여줬습니다.

2018년부터 매출액을 보시면 2조 4천억원에서 매년 큰 성장을 하였습니다.

결국 2년 만에 두배 가까운 성장세를 이뤘고, 작년에는 약 6조원의 매출을 기록했습니다.

 

이에 따른 영업이익 또한 큰 상승을 이뤄내었고, 

영업이익 및 당기순이익은 수십배의 성장을 기록했습니다.

결국 이런 실적이 수반되었기에 주가 역시 큰 상승을 일궈낼 수 있었습니다.

 

하지만 주가가 상승하면서 거품 또한 끼기 시작했습니다.

아래의 표는 PER의 비교입니다.

2021년 6월

2022년 1월

2021년 6월에 살펴본 per은 상당한 거품이 낀 것을 볼 수 있습니다.

올해 1월 들어 per의 수치에 거품이 상당히 줄어든 것을 볼 수 있지만 아직까지는 거품이 남아있다고 판단됩니다.

성장세를 이루는 같은 업종의 per에 비해서도 여전히 과도하게 나타납니다.

 

 

2021년 1월 기준 공매도 거래량(좌) 및 2022년 1월 공매도 거래량 

공매도 현황을 살펴보면 1년 전에 비해 엄청난 양의 공매도 포지션이 늘어난 것을 볼 수 있습니다.

많은 기관들이 아직도 주가 하락에 베팅하고 있는 것을 알 수 있습니다.

 

이는 최근의 조정에도 불구하고 아직도 거품이 끼어있다고 판단을 할 수 있는 하나의 요소로 볼 수 있습니다.

 

 

2021년 4월 외국인, 기관 보유율

2022년 1월 외국인,기관 보유율

외국인과 기관의 거래를 살펴보면 작년에 비해서 카카오 주식을 보유하고 있는 비율이 확연히 줄은 것을 볼 수 있습니다.

하방을 보고 있기에 수익 실현을 상당 비율로 한 것으로 보입니다.

 

이처럼 많은 지표가 하방을 계속 바라보고 있습니다.

 

증권가에서는 많이 하락하여 조정이 끝났다고 보고 

매수를 추천하고 있네요.

 

 

2. 카카오 주식 매수시기(7만원대, 5만원대)

그러면 가장 중요한 차트를 살펴보도록 하겠습니다.

 

카카오의 일봉을 살펴보게 되면 엄청난 상승을 알 수 있습니다.

제가 이전에 동그라미 부분쯤에서 글을 적으면서 비트코인 차트처럼 올라가는 비정상적인 차트라고 하고

하락 조정이 올 것으로 보았는데 역시나 하락세가 이어지고 있습니다.

 

다시 한번 말씀드리지만 그 어떤 좋은 기업의 주가라도

올라가기만 하는  차트는 있을 수 없습니다.

 

저렇게 큰 폭의 가파른 상승에 하락은 필연입니다.

그러면 어디까지 과연 조정이 올 것인지 알아보도록 하겠습니다.

 

 

가파른 상승에 이은 조정 구간의 끝은

1. 피보나치 되돌림과

2. 추세선,

3. 지지 및 저항 등으로

시나리오를 그려볼 수 있습니다.

 

 

크게 두가지 시나리오를 그릴 수 있습니다.

피보나치 되돌림 0.618지점(77,900원)에서 지지를 받아주게 되면 여기서 상승추세로 전환할 수 있습니다.

만약 77,900원이 뚫리게 되면 0.786지점(52,100원)에서 상승 추세로 전환될 것입니다.

 

피보나치 되돌림 0.618 지점(77,900원)과 지지 매물대가 겹쳐있는 것을 볼 수 있습니다.

또한 0.786 지점(52,100원)에더 역시 지지하는 매물대가 있습니다.

이말인즉슨, 피보나치 되돌림과 지지선이 일치하여 카카오는 정직한 차트의 모습을 보여주고 있다고 볼 수 있습니다.

 

프랙탈의 관점에서 봤을 때,

카카오의 주가에 대한 과거 차트 패턴에서는 상승분을 거의 모두 반납하는 모습을 보여왔습니다.

 

하지만 커진 시총과 성장에 따라 그 정도로 반납하지 않는다고 예상해보면,

0.786 지점인 52,100원이 강력한 지지대가 형성될 것이고 이지점에서 매수를 받는 것이 좋다고 판단됩니다.

 

빨간색 화살표대로 가는 시나리오와,

분홍색 화살표 대로 가는 시나리오로 볼 수 있겠습니다.

 

따라서 종합적으로 봤을 때 77,900원에서 1차 매수 지점이고,

52,100원에서 2차 매수 지점으로 바람직한 매매라고 판단됩니다.

 

17만원까지 갔던 주가가 7만원대까지 가겠어? 라고 생각하시겠지만

주식판에서는 뭐든 일어날 수 있습니다.

 

 

하지만 중요한 것은 추세 전환에는 강력한 시그널들이 나오게 됩니다.

 

예를 들면 상승다이버전스가 그것입니다.

주가의 저점이 낮아지는 반면에  RSI지표의 저점은 반대로 올라가는 것을 말하는데

이것을 확실하게 확인하고 매수를 들어가야 합니다.

 

과연 1번 시나리오와 2번 시나리오 중에 어떤 것이 맞게 되는지는 

그 지점에가서 강력한 매수신호가 올 때 대응을 할 것입니다.

이때 다시 한번 글을 올려 매수를 해보도록 하겠습니다.

 

여러분도 여러분의 기준을 잘 세우셔서 성투하시기 바랍니다.

감사합니다.